الخيار التداول التحجيم الموقف

حجم الموضع الأمثل يقلل من المخاطر تحديد مقدار العملة أو المخزون أو السلعة التي تتراكم على التجارة هو جانب من جوانب التداول غالبا ما يتم تجاهله. غالبا ما يتخذ المتداولون حجم موقف عشوائي قد يأخذون المزيد إذا كانوا يشعرون حقا بالتأكد من التجارة، أو قد يأخذون أقل إذا شعروا بالضيق. هذه ليست طرق صالحة لتحديد حجم الموقف. كما يجب ألا يأخذ المتداول حجم موضع محدد لكل الظروف. ويتخذ العديد من التجار نفس حجم الموقف بغض النظر عن كيفية إنشاء التجارة، وهذا النمط من التداول من المرجح أن يؤدي إلى ضعف الأداء على المدى الطويل. ما يؤثر على حجم الموقف دعونا نلقي نظرة على كيفية تحديد حجم الموقف في الواقع. أول شيء نحن بحاجة إلى معرفته قبل أن نتمكن من تحديد حجم موقفنا هو مستوى وقف التجارة. يجب عدم تعيين توقف على مستويات عشوائية. وهناك حاجة إلى وضع موقف على المستوى المنطقي، حيث أنها سوف اقول للتاجر كانوا مخطئين حول اتجاه التجارة. نحن لا نريد أن نضع وقف حيث يمكن بسهولة أن تسببها الحركات العادية في السوق. (تعرف على المزيد في 4 عوامل تشكل اتجاهات السوق.) وبمجرد أن يكون لدينا مستوى توقف، نعلم الآن المخاطر. على سبيل المثال، إذا كنا نعرف توقفنا هو 50 نقطة (أو نفترض 50 سنتا في الأسهم أو السلع) من سعر الدخول لدينا، يمكننا أن نبدأ الآن لتحديد حجم موقفنا. الشيء التالي الذي يجب أن ننظر إليه هو حجم حسابنا. إذا كان لدينا حساب صغير، يجب أن نخاطر بحد أقصى 1-3 من حسابنا على التجارة. وغالبا ما يساء فهم النسبة المئوية للحساب الذي نحن على استعداد للمخاطرة، لذلك دعونا ننظر إلى السيناريو. افترض أن المتداول لديه حساب تداول 5000. إذا كان المتداول عرضة لخطر واحد من حساباته على صفقة، فهذا يعني أن التاجر يمكن أن يخسر 50 على التجارة، مما يعني أنها يمكن أن تأخذ الكثير مصغرة للتجارة المذكورة. إذا توقف المتداولون عن المستوى، فإن التاجر سيكون قد فقد 50 نقطة على قطعة صغيرة واحدة، أو 50. إذا كان المتداول يستخدم مستوى خطر 3، فإنه قد يفقد 150 (أي 3 من حساباتهم)، وهو ما يعني مع مستوى وقف 50 نقطة أنه أو أنها يمكن أن تأخذ 3 قطع صغيرة. إذا تم إيقاف التاجر. فإنهم قد فقدوا 50 نقطة على 3 قطع صغيرة، أو 150. (مزيد من المعلومات حول تنفيذ توقف المناسبة في مقالنا، طريقة منطقية لإيقاف التنسيب.) في أسواق الأسهم، والمخاطرة 1 من حسابك على التجارة يعني التاجر يمكن أن يأخذ 100 سهم مع وقف مستوى 50 سنتا. إذا تم ضرب المحطة، وهذا يعني 50، أو 1 من الحساب الكلي، فقدت على التجارة. وقد تم احتواء مخاطر التجارة على نسبة صغيرة من الحساب وحجم الموقف الأمثل لهذا الخطر. تقنيات بديلة لتحديد الحجم للحسابات الكبيرة، هناك بعض البدائل التي يمكن استخدامها أيضا لتحديد حجم الموقف. قد لا يرغب الشخص الذي يتداول بحوالي 500،000 أو 1،000،000 دائما في خطر 5000 أو أكثر (1 من 500،000) على كل صفقة. لديهم العديد من المناصب في السوق، قد لا تستخدم في الواقع كل من رؤوس أموالهم، أو قد تكون هناك مخاوف السيولة مع مواقف كبيرة. ولذلك يمكن أيضا استخدام وقف ثابت للدولار. دعونا نفترض أن المتداول الذي لديه حساب لهذا الحجم يريد فقط أن يخاطب 1000 على التجارة. ولا يزال بإمكانهم استخدام الطريقة المذكورة أعلاه. 1،000 هو الحد الأقصى الذي يختارونه (وهذا هو أقل من 1 من رأس المال حساب). إذا كانت المسافة إلى وقفها من سعر الدخول هو 50 نقطة، فإنها يمكن أن تأخذ 20 الكثير مصغرة، أو 2 الكثير القياسية. وفى سوق الاسهم يمكن ان تستهلك 2000 سهم مع توقف 50 سنتا عن سعر دخولها. إذا تم ضرب المحطة، فإن التاجر قد فقدت فقط 1،000 أنها قررت أنها على استعداد للمخاطرة قبل وضعها التجارة. مستويات التوقف اليومية خيار آخر للتجار اليوم نشط أو بدوام كامل هو استخدام مستوى التوقف اليومي. يسمح التوقف اليومي للتجار الذين يحتاجون إلى جعل الأحكام من الدرجة الثانية المرونة في قراراتهم التحجيم الموقف. يعني التوقف اليومي أن يحدد التاجر أقصى مبلغ يمكن أن يخسره في اليوم (أو الأسبوع أو الشهر). إذا فقدوا هذا المبلغ المحدد سلفا من رأس المال، أو أكثر، وسوف تخرج فورا عن جميع المناصب ووقف التداول لبقية اليوم أو الأسبوع أو الشهر). يجب أن يكون للمتداول الذي يستخدم هذه الطريقة سجل حافل بالأداء الإيجابي. بالنسبة للمتداولين ذوي الخبرة، يمكن أن تكون الخسارة اليومية للتوقف مساوية تقريبا لمتوسط ​​الربحية اليومية. على سبيل المثال، إذا كان التاجر في المتوسط ​​يجعل 1000 يوم، ثم يجب أن يضعوا وقف الخسارة اليومية التي هي قريبة من هذا الرقم. وهذا يعني أن اليوم الخاسر لن يمحو الأرباح من أكثر من متوسط ​​يوم تداول واحد. ويمكن أيضا تكييف هذه الطريقة لتعكس عدة أيام، أسبوع أو شهر من نتائج التداول. بالنسبة للتجار الذين لديهم تاريخ من التداول المربح، أو الذين هم نشطون للغاية في التداول على مدار اليوم، ومستوى وقف اليومي يسمح لهم حرية اتخاذ القرارات حول حجم الموقف على الطاير على مدار اليوم، وبعد السيطرة على المخاطر العامة. ومعظم التجار الذين يستخدمون التوقف اليومي سيظلون يحدون من المخاطر على نسبة ضئيلة جدا من حساباتهم في كل صفقة من خلال مراقبة أحجام المواقف والتعرض للمخاطر التي يخلقها المركز. (اقرأ هل ربح كما والتاجر اليوم لمزيد من المعلومات.) تاجر مبتدئ مع القليل من تاريخ التداول قد أيضا التكيف مع طريقة وقف الخسارة اليومية جنبا إلى جنب مع استخدام التحجيم الموقف الصحيح - يحددها خطر التجارة وحسابها العام توازن . الاستنتاج إن تحديد حجم الموضع المناسب قبل التداول يمكن أن يكون له تأثير إيجابي جدا على نتائج التداول. يتم تعديل حجم الموقف لتعكس المخاطر التي تنطوي عليها التجارة. من أجل تحقيق حجم الموقف الصحيح، يجب علينا أولا معرفة مستوى وقف لدينا ونسبة أو مبلغ الدولار من حسابنا نحن على استعداد للمخاطر على التجارة. مرة واحدة قررنا هذه، يمكننا حساب موقعنا المثالي حجم الموقف. (على استعداد لإنهاء عملك اليوم وتصبح متفرغا التاجر هذه النصائح سوف تساعدك على تحديد مجال خبرتك اقرأ ترك وظيفتك لتداول الأسهم) كم عدد الأسهم أو العقود يجب أن تأخذ في التجارة في مسألة حاسمة، واحد أكثر التجار لا يعرفون حقا كيفية الإجابة بشكل صحيح. وضع استراتيجيات سيزينغتريد هي جزء من نظام التداول الخاص بك أن يجيب على هذا السؤال. يقولون لك لدكوهو مردركو لكل والتجارة. مهما كانت أهدافك أن يكون، وضعك استراتيجية سيزينغتريد يحقق لهم. وضعف استراتيجيات التحجيم الموقف هي السبب وراء كل حالة تقريبا من حالات انفجار الحساب. إدارة المال هي مصطلح مربك للغاية. عندما نظرنا إليها على شبكة الإنترنت، والشعب الوحيد الذي استخدمه الطريقة فان يستخدم كان المقامرون المهنية. إدارة المال كما هو محدد من قبل أشخاص آخرين يبدو أن يعني السيطرة على الانفاق الشخصي الخاص بك، أو إعطاء أموالك للآخرين لهم لإدارة، أو السيطرة على المخاطر، أو جعل الحد الأقصى للكشف قائمة يمضي وهلم جرا. لتجنب الارتباك، انتخبت فان لاستدعاء إدارة النقود إستراتيجية sizingtrade. quot استراتيجيات سيزينغتريد موقف الإجابة على السؤال، كوثو كبيرة يجب أن أضع موقفي لأي واحد تراديكوت موقف التحجيم هو جزء من نظام التداول الخاص بك الذي يخبرك لدكوهو much. rdquo مرة واحدة في وقد أنشأ التاجر الانضباط للحفاظ على وقف الخسارة على كل التجارة، دون سؤال أهم مجال التداول هو موقف التحجيم. معظم الناس في التيار الرئيسي وول ستريت يتجاهلون تماما هذا المفهوم، ولكن فان يعتقد أن التحجيم الموقف وعلم النفس العد لأكثر من 90 من الأداء الكلي (أو 100 إذا كان كل جانب من جوانب التداول يعتبر نفسيا). وضع التحجيم هو جزء من نظام التداول الخاص بك الذي يخبرك كم عدد الأسهم أو العقود التي تتخذ في التجارة. ضعف التحجيم الموقف هو السبب وراء كل حالة تقريبا من حالات انفجار الحساب. الحفاظ على رأس المال هو المفهوم الأكثر أهمية بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في البقاء في لعبة التداول لفترة طويلة. لماذا هو موضع التحجيم لذلك المهم تخيل أن لديك 100،000 للتجارة. فالعديد من التجار (أو المستثمرين أو المقامرين) سوف يقفزون مباشرة ويقررون استثمار مبلغ كبير من هذه الأسهم (25،000 ربما) في مخزون معين لأنهم قد أخبرهم بذلك أحد الأصدقاء، أو لأنه بدا وكأنه شراء عظيم . ربما قرروا شراء 10،000 سهم من أسهم واحدة لأن السعر هو فقط 4.00 حصة (أو 40،000). ليس لديهم أي مخططة مخططة مسبقا أو فكرة عن متى سيخرجون من التجارة إذا حدث ذلك ضدهم، وهم في وقت لاحق معرضون لخطر الكثير من الأولية 100،000 دون داع. لإثبات هذه النقطة، فعلت ويرسكوف العديد من الألعاب المحاكاة التي يحصل الجميع على نفس الصفقات. في نهاية المحاكاة، 100 شخص مختلف سيكون 100 الأسهم النهائية مختلفة، باستثناء أولئك الذين يفلسون. وبعد 50 صفقة، رأى ويرسكوفي الأسهم النهائية التي تتراوح من إفلاس إلى 13 مليون مدشيت بدأ الجميع مع 100،000، وجميعهم حصلوا على نفس الصفقات. موقف التحجيم وعلم النفس الفردي كانت العوامل الوحيدة التي تنطوي على مداشيتش يظهر فقط مدى أهمية التحجيم الموقف هو حقا. لنفترض أن لديك محفظة من 100،000 وأنت تقرر أن خطر 1 فقط على فكرة التداول التي لديك. كنت تخاطر 1000. هذا هو المبلغ المخاطرة على فكرة التداول (التجارة) ولا ينبغي الخلط بين المبلغ الذي استثمرته فعليا في فكرة التداول (التجارة). بحيث ثرسكوس الحد الخاص بك. عليك أن تقرر ريسك 1000 فقط على أي فكرة معينة (التجارة). يمكنك المخاطرة أكثر كما محفظتك يحصل على أكبر، ولكن كنت خطر فقط 1 من مجموع محفظة الخاص بك على أي فكرة واحدة. الآن افترض أنك قررت شراء الأسهم التي كانت بسعر 23.00 للسهم الواحد وكنت وضعت وقف وقائي في 25 بعيدا، وهو ما يعني أنه إذا انخفض السعر إلى 17.25، كنت خارجا من التجارة. تبلغ نسبة المخاطر لكل سهم بالدولار 5.75. وبما أن خطورتك هي 5.75، فإنك تقسم هذه القيمة إلى تخصيصك الأول (1000) وتجد أنك قادر على شراء 173 سهم، مقربا إلى أقرب سهم. العمل بها لنفسك حتى تتمكن من فهم أنه إذا كنت تحصل على إيقاف الخروج من هذا المخزون (أي انخفاض الأسهم 25)، وسوف تفقد فقط 1000، أو 1 من محفظتك. لا أحد يحب أن يخسر، ولكن إذا لم يكن لديك وقف وانخفض السهم إلى 10.00 للسهم الواحد، ورأس المال الخاص بك سوف تبدأ في التلاشي بسرعة. شيء آخر أن نلاحظ هو أنك سوف تكون شراء حوالي 4،000 قيمة الأسهم. مرة أخرى، العمل بها لنفسك. مضاعفة 173 سهم من سعر الشراء من 23.00 للسهم الواحد و يورسكول الحصول على 3،979. إضافة عمولات وهذا العدد في نهاية المطاف حوالي 4000. وهكذا، كنت شراء 4،000 قيمة الأسهم، ولكن كنت فقط المخاطرة 1000، أو 1 من محفظتك. وبما أنك تستخدم 4 من محفظتك لشراء الأسهم (4000)، يمكنك شراء ما مجموعه 25 أسهم دون استخدام أي قوة الاقتراض أو الهامش، كما سماسرة الأسهم. هذا قد لا يبدو كما لدكوزيكسيردكو كما وضع كمية كبيرة من المال في سهم واحد أن لكوتاكيس قبالة، رديقو ولكن تلك الاستراتيجية هي وصفة للكوارث ونادرا ما يحدث. يجب تركه على جداول القمار في لاس فيغاس حيث ينتمي. حماية رأس المال الأولي من خلال توظيف استراتيجيات فعالة لتحديد حجم الموقف أمر حيوي إذا كنت ترغب في التجارة والبقاء في الأسواق على المدى الطويل. ويعتقد فان أن الناس الذين يفهمون موقف التحجيم ويكون لها نظام معقول بشكل معقول يمكن أن تلبي عادة أهدافها من خلال تطوير الموقف الصحيح استراتيجية التحجيم. موقف سيزينغمداشهو الكثير هو ما يكفي تبدأ صغيرة. لذلك الكثير من التجار الذين يتاجرون استراتيجية جديدة تبدأ عن طريق المخاطرة على الفور المبلغ الكامل. السبب الأكثر شيوعا نظرا لأنهم دونرسكوت تريد لدكوميس أوترفكو على أن التجارة الكبيرة أو طويلة الفوز سلسلة التي يمكن أن تكون قاب قوسين أو أدنى. والمشكلة هي أن معظم التجار لديهم فرصة أكبر بكثير للفقدان مما يفعلونه من الفوز في حين أنهم يتعلمون تعقيدات تداول الاستراتيجية الجديدة. من الأفضل لبدء صغيرة (صغيرة جدا) وتقليل لدكوتيتيون بيدردكو لتعلم استراتيجية جديدة. دونرسكوت تقلق بشأن تكاليف المعاملات (مثل اللجان)، فقط تقلق بشأن تعلم التجارة الاستراتيجية ومتابعة هذه العملية. مرة واحدة يورسكوف أثبتت أنه يمكنك بشكل مستمر ومربح التجارة الاستراتيجية على مدى فترة ذات مغزى من الزمن (أشهر، وليس أيام)، يمكنك البدء في صعود استراتيجيات التحجيم الموقف الخاص بك. إدارة الشرائط الخاسرة. تأكد من أن خوارزمية تحجيم الموضع تساعدك على تقليل حجم الموضع عندما ينخفض ​​رصيد حسابك. تحتاج إلى أن يكون لها طرق موضوعية ومنهجية لتجنب dropacy. rdquo لدكوغامبليرسكوس يمكن إعادة صياغة مغالطة غامبلرسكوس مثل هذا: بعد خطا خاسرا، والرهان المقبل لديه فرصة أفضل لكونه الفائز. إذا كان هذا الاعتقاد الخاص بك، سوف يكون إغراء لزيادة حجم الموقف الخاص بك عندما كنت شولدرسكوت. دونرسكوت تلبية أهداف الربح القائم على الوقت عن طريق زيادة حجم الموقف الخاص بك. في كثير من الأحيان، يقترب التجار نهاية الشهر أو نهاية الربع ويقولون، لدكوي وعد نفسي بأنني سوف تجعل دولار لدكوكسردكو بحلول نهاية هذه الفترة. الطريقة الوحيدة التي يمكنني بها أن أكون هدفي هو مضاعفة (أو ثلاث مرات، أو ما هو أسوأ) حجم موقفي. وقد أدت هذه العملية الفكر إلى العديد من الخسائر الفادحة. التمسك بخطة وضع الميزانيات الخاصة بك نأمل أن تساعدك هذه المعلومات في توجيهك نحو عقلية تقدر قيم الحفاظ على رأس المال. إيف تحدث إلى العديد من الناس الذين تفجير حساباتهم. أنا دونرسكوت أعتقد إيف سمعت شخص واحد يقول أنه أو أنها أخذت خسارة صغيرة بعد خسارة صغيرة حتى ذهب الحساب وصولا الى الصفر. دون أن تفشل، قصة حساب تفجير تنطوي على أحجام موقف كبير بشكل غير لائق أو تحركات الأسعار الضخمة، وأحيانا مزيج من الاثنين. mdashD. R.Barton، Jr. أفضل مكان لمعرفة المزيد عن هذا الموضوع: موقف سيزينغتراد تجارة محاكاة لعبة هذه هي لعبة محاكاة وضعتها الدكتور ثارب ونمذجة بعد له لعبة الرخام الشهيرة. كنت لا تعلم فقط عن موقف التحجيم، يمكنك أيضا الحصول على تجربة كيف مكاسب كبيرة وخسائر كبيرة تأثير لك. هذا يساعدك على فهم أفضل كيف يمكن أن تتفاعل مع صعودا وهبوطا في السوق الحقيقي. كما هو الحال مع الصفقات الحقيقية، ثيرسكوس موقف واحد فقط سؤال سيزينغتريد للإجابة: لدكوهو كثيرا لا أخاطر على كل بوسيتيونردكو إدارة بشكل صحيح المخاطر الخاصة بك وسوف يكون في طريقك إلى الأرباح. تفعل ذلك سيئة وسوف تضرب حسابك. المستويات الأولى من اللعبة يعلمك وضع استراتيجيات سيزينغتريد وأهمية R - مضاعفات كبيرة. إذا كنت أرينرسكوت مألوفة حتى الآن مع كيفية R - مضاعفات العمل، لعبة هو عظيم التدريب العملي على طريقة للتعلم. يعمل يول أيضا مع مفاهيم الأنظمة المتقدمة مثل احتمال مقابل المتوقع. كما تقدم لك، لعبة يتغير النظم، حتى تتمكن من تجربة ما إيتسكوس ترغب في التجارة الاحتمالات المختلفة والمتوقع. بدءا من المستوى 5، سيكون لديك خيار الذهاب طويلة أو قصيرة على التجارة، مما يعني أنه يمكنك الذهاب مع إما احتمال أو المتوقع. نأمل، سوف تعلم مدى خطورة هو الرهان ضد المتوقع، على الرغم من أنك تحصل على كوتبي رايتكوت في كثير من الأحيان. في المستويات من 6 إلى 10، تكسب R - مضاعفات كبيرة عن طريق السماح الأرباح الخاصة بك تشغيل على موقف الفوز. فقدان الصفقات يحدث بسرعة، ولكن الصفقات الفوز يستغرق وقتا طويلا لتطوير كامل. مرة واحدة تبدأ التجارة الفائزة، عليك أن تقرر كم للخطر. هل خطر فقط جزء من الأرباح الخاصة بك للحصول على مكسب أكثر تواضعا، أو كل منهم لاطلاق النار على سطح القمر كما كنت تلعب، سوف تعلم كل شيء عن كيفية العواطف تؤثر على التداول الخاص بك، مما يساعدك على تطوير الانضباط. لإكمال اللعبة وجعلها من خلال جميع المستويات عشرة، لديك لإثبات الكفاءة في أربعة مجالات رئيسية هي: أهمية R - مضاعفات الفرق بين المتوقع والاحتمال السماح الأرباح تشغيل دون السماح لهم الهرب واستخدام استراتيجيات سيزينغتريد موقف للتأكد من لديك تجارة منخفضة المخاطر. تم تصميم موقف سيزينغتراد لعبة لدفع هذه المبادئ المنزل من خلال إعطائك تجربة صنع (أو فقدان) المال في بيئة آمنة. المستويات الثلاثة الأولى مجانية. أيضا هذه العناصر كلها عن موقف التحجيم: الدليل النهائي لوضع استراتيجيات التحجيم. كما يشير العنوان إلى أن هذا هو المصدر النهائي حول الموضوع. يستخدم التجار الجادين هذا الكتاب المدرسي كدليل مرجعي مستمر لاستراتيجياتهم. مقدمة في استراتيجيات التحجيم الموقف دورة التعلم: ويشمل أنشطة التعلم السمعية والبصرية والتفاعلية التي تفسر هذا الموضوع معقدة في شروط واضحة وسهلة الفهم. حجم التحجيم - أهم جانب من جوانب إدارة الأموال تقليل المخاطر الخاصة بك من الخراب. تقليل الخسائر هو أكثر أهمية بكثير من تعظيم الأرباح. يمكن القول إن حجم موضعك هو أحد العناصر الأكثر أهمية لنجاحك كمتداول. في حين أن استراتيجية التداول التي تستخدمها ضرورية لإيجاد فرص مربحة، وتقنيات إدارة رأس المال السليمة هي أيضا ذات أهمية حاسمة لطول العمر والتاجر. وكقاعدة عامة، يعد الحفاظ على رأس المال أحد أكبر التحديات أمام التجار الجدد. وحجم الموقف الخاص بك لديه كل شيء للقيام بذلك. وغالبا ما يكون الحجم المناسب هو الفرق بين النجاح على المدى الطويل والفشل على المدى القصير. معظم التجار الإفراط في التداول حسابهم وهذا هو واحد من أكبر الأسباب الوحيدة لنسبة 90 الفشل التاجر. على الرغم من التحجيم المناسب من موقفكم كونها أساسية في التداول، العديد من التجار مجرد التجارة معيار واحد أو عقد صغير أو ما يشعرون هو الحق. تحديد موضع التحجيم موقف التحجيم هو قيمة الدولار يجري استثمارها في أمن معين من قبل المستثمر. يجب أن تؤخذ في الاعتبار حجم حساب المستثمرين والتسامح المخاطر عند تحديد حجم مناسب الموقف. حجم الموقف يشير أساسا إلى حجم الموقف داخل محفظة معينة، أو مبلغ الدولار الذي المستثمر سوف تتداول. استراتيجية التداول الناجحة يشير الهرم إلى أهم جوانب استراتيجية التداول الناجحة الشاملة. غالبية التجار يضعون أهمية أكبر على دخول التجارة عندما يكون المفتاح الحقيقي للنجاح يكمن في الجوانب الثلاثة لعلم النفس، وإدارة الأموال وحجم موقفهم. تداول رأس المال المخاطر فقط يجب أن تكون تداول رأس المال المخاطر فقط. وهذا يعني المال كنت قادرا على فقدان دون أن تفقد النوم. وبعبارة أخرى، لا نقل دفع الرهن العقاري أو الخاص بك 401K في حساب الوساطة الخاصة بك لجعل التجارة. التداول يأتي أساسا إلى لعبة خلاف - حتى في نظام التداول الذي يولد عوائد إيجابية ذات دلالة إحصائية، سوء الحظ لا يزال يصب أي تجارة الفردية. هذا هو السبب رقم واحد لماذا يجب عليك فقط استخدام رأس المال المخاطر للتجارة. إدارة الأموال السليمة يتيح لك البقاء على قيد الحياة سوء الحظ والربح على المدى الطويل. علم النفس هو عامل آخر. مع العلم أن خسارة التجارة يعني الرهن أو عدم وجود طعام على الطاولة يضيف عبئا نفسيا التي يمكن أن سحابة فقط حكم التداول الخاص بك. عندما كنت تستخدم حجم الموقف بما يتفق مع المستوى المفضل لديك من المخاطر - انخفاض مستوى الخوف الخاص بك، انخفض معدل الخطأ الخاص بك بعيدا، عليك أن تبدأ يلاحظ جوانب جديدة من سلوك السوق والسلوك التاجر الخاص بك أن سابقا خوفك قد خفية عنك. وهذا يؤدي إلى تحسينات في نظام التداول الخاص بك، ومكافأة أعلى إلى نسبة المخاطر والمزيد من الأرباح. للوصول إلى هذه الدائرة الحميدة من المزيد من الثقة، والخوف أقل، والمزيد من التحسينات، أكثر هدوءا، المزيد من التحسينات، أكثر هدوءا، المزيد من التحسينات، أكثر هدوءا، تحتاج إلى اشتقاق التحجيم المناسب من موقفكم. ليس هناك مجموعة في حكم الحجر لحجم موقفكم. وهناك الكثير من العوامل الشخصية مثل حجم حسابك، والتسامح المخاطر الخاصة بك، وتجربتك، وكلها تحتاج إلى النظر فيها عند اتخاذ قرار بشأن كيفية كبيرة من الرهان يجب أن تجعل على كل معاملة. ومع ذلك، فإن خطر الخراب - أي فرصة أن تفجير حسابك إذا كنت ضرب سلسلة الباردة - ينخفض ​​بشكل كبير كما تقترب المخاطر الخاصة بك 2 أو أقل من محفظتك. ومع ذلك، كما ذكر سابقا، لا توجد قواعد ملزمة فقط تلك التي قمت بتعيين نفسك. هيريس قاعدة عامة من الإبهام: الحد من الاستثمار الخاص بك في أي سهم معين إلى 4 من محفظة الأسهم الأسهم الصافية. إذا كنت تريد أن تخطئ على جانب الحذر، والاستثمار أقل. إذا كان ميلك نحو العدوانية، والاستثمار أكثر. ولكن ليس أكثر من ذلك بكثير. يجب عليك أيضا أن تأخذ في الاعتبار نوع الأسهم التي تستثمر فيها. على سبيل المثال، قد تشعر بالارتياح أكثر في الحصول على وزن أكبر في الأسهم رقاقة. مبلغ رأس المال المخاطر المطلوب استخدامه في كل صفقة إن حجم رأس المال المخاطر المشار إليه هنا هو المخاطر - أو المال على الخط - وليس الحجم الكلي. على سبيل المثال، بالنسبة للحساب الذي يبلغ 10000 حساب، على سبيل المثال، فإن التبادل التجاري مع مستوى 5 وقف الخسارة يبرر وضع 4000 نقطة كحد أقصى. لا ينبغي أن تخسر أكثر من 2 من إجمالي قيمة الحساب الخاص بك على أي تجارة معينة. وتعني الصفقات ذات المخاطر العالية أنه يجب أن تأخذ مواقف أصغر. على الجانب الآخر، تسمح الصفقات منخفضة المخاطر بشكل لا يصدق للمتداولين الأكثر خبرة باستخدام الرافعة المالية بأمان. أفضل قاعدة من الإبهام هو البقاء داخل منطقة الراحة الخاصة بك. على هذا الحساب 10،000، إذا كان 1000 أو 500 حجم الموقف هو الأكثر كنت مريحة مع، اتبع القناة الهضمية الخاص بك، وتصل إلى 2 كما يمكنك اكتساب الخبرة. لأكثر ميلا رياضيا، مجلة العقود الآجلة يتميز جيدة جدا (وأكثر في العمق) غزوة في صيغة لخطر الدمار. نضع في اعتبارنا أن ستحتاج إلى تاريخ التداول المنشأة لحساب الواقع من خطر الإحصاءات الخراب لاستراتيجيتك الخاصة. تكييف حجم موقفك للتذبذب عند زيادة تقلب السوق، غالبا ما يقلل التجار حجم موقفهم للتعويض عن المخاطر الإضافية. هذه التقنية تلقائيا ربط حجم الموقف لتقلب. ارتفاع التذبذب يعني مخاطر أكبر، ويمكن أن تعيث فسادا على استراتيجيات التداول التي لا تتكيف. مع مرور الأسواق من خلال مراحل التقلب المتطرفة، والتجار دائما زيادة كل من أهدافهم وقف الربح. ولكن هذه التعديلات لا معنى لها دون معالجة حجم موقفكم. ولذلك، فمن المستحسن للحد من حجم الموقف خلال هذه الفترات من التقلب العالي، والتي سوف تساعد على تخفيف هذه المخاطر المتزايدة. هنا طريقة واحدة لضبط حجم الموقف تلقائيا لتقلبات السوق من خلال الجمع بين اثنين من أساليب السيطرة على المخاطر: ثابت حجم كسور الموقف وتحديد تحديد حجم كسور ثابت التحجيم كسور ثابت يتكون من المخاطرة نسبة معينة من حقوق الملكية في كل صفقة. بعد تحديد هذه النسبة المئوية (على سبيل المثال 2 في المئة)، ضربها من خلال حقوق الملكية الخاصة بك الحساب الجاري ومن ثم تقسيمها من قبل المخاطر التجارية، والذي يعرف بأنه مبلغ السهم الواحد (أو لكل عقد) المبلغ الذي سوف تفقد على التجارة القادمة إذا فإنه خرج مع خسارة. المعادلة هي: بوسيتيون سيزيف ففكيتي فف نسبة كسور ثابتة حقوق الملكية الحسابية الحالية ترادريسك خسارة الدولار لكل عقد من التجارة الخاسرة القادمة. على سبيل المثال: افترض أنك تخاطر بنسبة 2 في المئة من حقوق الملكية الخاصة بك على كل صفقة وتخطط لشراء E-ميني سب 400 ميدكاب الآجلة (إمد) في 775 يوم 19 مارس مع وقف الخسارة في 773. لأن كل نقطة (1.00 ) في هذا السوق يستحق 100، خطر التجارة الخاص بك هو 200 لكل عقد إذا كان رصيد حسابك هو 25،000، سوف تشتري عقدين على التجارة القادمة ل: - 0.0225،000200 2.5 (عدد العقود هو تقريب وصولا إلى أقرب عقد ). إذا انخفض السوق إلى 773، سوف تفقد 400، حوالي 2 في المئة من الأسهم. النظر في ما يلي لمنع الخراب. والحد من حجم موقفكم حتى تعرف ما ينبغي أن يكون، وفهم خطر مفهوم الخراب، وتحديد ما تعنيه عن طريق الخراب، تقرر خطر مقبول الخاص بك من الخراب، وتحديد المخاطر الخاصة بك من الخراب في الحجم الحالي للموقف الخاص بك، تعيين حجم موقفكم بحيث خطر من الخراب هو مقبول، التجارة مربحة مع مشاعر جيدة. تذكر أن سوق الأسهم، تاريخيا، تفضل المستثمر. (على العكس من ذلك، يتم مزورة سباق الخيل في المنازل صالح. تتبع المسار بما فيه الكفاية قبالة الجزء العلوي من كل سباق بحيث يفوز دائما). مشاهدة حجم موقفكم سوف يضمن أن كنت حول طويلة بما فيه الكفاية لجني المكافآت. كمتداول، مغري للتركيز على استراتيجية التداول الخاصة بك وأي شيء آخر. ولكن هذا خطأ كبير. بذل جهود متضافرة للحفاظ على رأس المال الخاص بك، وسوف تقف فرصة أفضل بكثير للعثور على نجاح التداول لفترة طويلة. يمكن أن يكون التحجيم في الموقف بشكل جيد أهم جانب من جوانب نظام التداول، ولكن، مثل المتوقع، ونادرا ما يتم تغطيتها في الكتب التجارية. نموذج تحجيم الموقف ببساطة يخبرك كم أو كم كبير من الموقف لاتخاذ. حجم الموقف الخاص بك يمكن أن يكون العامل الرئيسي في ما إذا كنت أو لا البقاء في اللعبة أو ما إذا كانت المكاسب الخاصة بك ضخمة أو الحد الأدنى.